O preço do Bitcoin permanece praticamente inalterado, situando-se em torno de US$ 29,100. No entanto, com a volatilidade implícita da opção semanal em 25% e contratos de opções de Bitcoin no valor de meio bilhão de dólares prestes a expirar, o cenário pode mudar rapidamente.
“Contratos de opções de Bitcoin no valor de US$ 530 milhões estão programados para expirar na sexta-feira”, diz a analisa Ekta Mourya.
Ela explica que o ponto de máxima dor, ou seja, o preço no qual os contratos sofreriam as maiores perdas financeiras, é de US$ 29,500.
“O ponto de máxima dor é um indicador importante de para onde o preço pode se mover”, aponta.
Curiosamente, o valor nominal dos contratos de opções de Bitcoin que devem expirar em 4 de agosto é consideravelmente menor do que os US$ 2.09 bilhões da semana passada. Ainda assim, Mourya enfatiza que, com o preço do Bitcoin em uma baixa de seis semanas, a expiração dessas opções pode ter um impacto significativo no mercado.
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Bitcoin
“Mais da metade de um bilhão de dólares em opções de Bitcoin estão expirando em 4 de agosto”, continua a analista.
Ela observa que a volatilidade e o volume de negócios do Bitcoin permaneceram relativamente estáveis nas últimas duas semanas, mas adverte que o mercado de baixa atual pode não ter um fim à vista. “Os dados das opções sinalizam que pode levar mais tempo do que o esperado para o ativo se recuperar.”
Mourya reforça que os participantes do mercado continuam pessimistas, com mais contratos longos sendo vendidos como opções de venda. Ela menciona ainda que a incerteza regulatória crescente e a exploração do Curve Finance que abalou o ecossistema DeFi estão contribuindo para a tendência de queda do Bitcoin e do Ethereum.