- Bitcoin rompe resistência de 2,5 meses e atinge US$ 69,84 mil
- Liquidações de shorts somam US$ 2,66 bilhões, maior valor da história
- Baleia perde 1.800 BTC (US$ 117 milhões) em uma única posição vendida
O Bitcoin voltou a dominar o mercado cripto com um salto de dois dígitos que empurrou sua capitalização acima de US$ 1,40 trilhão. A moeda rompeu uma zona de congestionamento que durava quase três meses e alcançou US$ 69,84 mil, alimentada por uma combinação rara de compra institucional, ordens à vista firmes e a maior liquidação de posições vendidas já registrada no setor.
Os dados da CoinGlass mostram que US$ 2,66 bilhões em shorts foram forçados a fechar, superando o episódio de 10 de outubro, que havia zerado US$ 2,46 bilhões. Só no Bitcoin, US$ 1,13 bilhão em apostas contra o ativo foram estopadas — o suficiente para transformar um movimento técnico em um efeito cascata de recompra automática.
Baleias perdem centenas de bitcoin em minutos
A dor concentrou-se em endereços grandes. Uma única carteira teve 1.800 BTC liquidados, o equivalente a US$ 117 milhões. Outras duas baleias perderam 677 BTC e 500 BTC, com prejuízos de US$ 44 milhões e US$ 33 milhões, respectivamente. O padrão repete o que já foi visto no short squeeze do Hyperliquid: grandes vendedores empilham posições no topo de uma faixa lateral e viram combustível quando o preço estoura a resistência.
Do lado institucional, a BIT.com, antiga Matrixport, retirou 894,72 BTC — cerca de US$ 61,93 milhões — da Binance para uma carteira externa, segundo dados on-chain compartilhados pela Onchain Lens. A movimentação veio dias depois de uma compra menor de 3,38 BTC. O padrão de saída de exchanges costuma indicar acumulação de longo prazo, já que reduz a oferta líquida disponível para venda imediata.
CMF e CVD confirmam entrada de capital novo
A estrutura técnica corrobora o movimento. O BTC oscilava entre US$ 59 mil e US$ 67 mil desde o início de junho, formando uma compressão típica de acúmulo. O Chaikin Money Flow (CMF) subiu para aproximadamente 0,21, indicador consistente com entrada de dinheiro novo. Já o Cumulative Volume Delta (CVD) mostrou domínio da pressão compradora no mercado à vista, e não apenas nos derivativos — detalhe relevante para separar um squeeze passageiro de uma tendência sustentável.
O contexto macro também ajuda. Kalshi e Myriad projetam entre 67% e 71% de chance de o Fed manter os juros na reunião de setembro, cenário que favorece ativos de risco. Somado ao retorno das baleias, que acumularam 43 mil BTC em 60 dias, o pano de fundo passou a sustentar teses de que julho marcou fundo do ciclo — hipótese que Standard Chartered e Bitwise vêm defendendo há semanas.
Liquidez abaixo de US$ 67 mil ameaça o rali
Mesmo com viés altista, o mapa de liquidez expõe risco relevante. Existem 1.037 níveis de liquidação de long abaixo de US$ 67 mil, contra apenas 136 níveis de short acima. A assimetria de 901 gatilhos concentrados na parte de baixo funciona como ímã: preços tendem a buscar zonas densas de liquidez antes de continuar tendência. A faixa entre US$ 66 mil e US$ 68 mil vira, portanto, o divisor de águas do curto prazo.
Se o BTC sustentar esse piso, o próximo alvo é US$ 75 mil, com pit stop em US$ 70 mil. Caso ceda, um sweep até a região de US$ 65 mil se torna provável antes de qualquer nova pernada.
Corretoras brasileiras registram volume forte no pregão
No Brasil, a alta pegou o mercado local durante a madrugada de quarta-feira. Com o dólar em R$ 5,2041, o Bitcoin negocia perto de R$ 363 mil nas exchanges nacionais, patamar que reabre discussões sobre exposição via ETFs listados na B3 e sobre o impacto da proposta de retenção de 24 horas em estudo pelo Banco Central. Traders que operam basis entre CME e exchanges locais relatam prêmio ampliado, reflexo típico de rompimentos técnicos com volume institucional. O comportamento dos ETFs spot americanos nas próximas sessões deve confirmar se o fluxo é estrutural ou apenas reação técnica ao squeeze.
